附件1：
黔东南州（凯里学院附属中学）2020年部门预算及
“三公”经费预算信息
目 录
一、部门概况
（一）部门主要职能
（二）部门预算单位构成
（三）部门人员构成
二、部门预算安排情况说明
（一）部门预算收支情况
（二）收支增减变化情况说明
（三）收入预算情况说明
（四）支出预算情况说明
三、项目支出安排情况说明
四、其他重要事项说明
（一）部门运行经费安排说明
（二）部门国有资产占有情况说明
（三）部门政府采购情况
（四）预算绩效说明
（五）专业名词解释
五、部门预算表
附件2: 表一 2020年度预算收支预算总表
表二：2020年度部门收入总表
表三：2020年度部门支出总表
表四：2020年度财政拨款收支总表
表五：2020年度一般公共预算支出表
表六：2020年度一般公共预算基本支出明细表
表七：2020年度“三公”经费一般公共预算拨款支出情况表
表八：2020年政府性基金预算支出表
表九：2020年部门整体支出绩效目标
表十：2020年部门预算项目支出绩效
一、部门概况
1、部门主要职能：凯里学院附属中学是一所全日制大型完中，其职能是：实施中学义务教育，高中学历教育，促进基础教育发展，为适龄青少年提供教育及相关社会服务。在黔东南州教育局的领导下具体履行如下职能：
1．宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行州教育局的行政规章制度。
2．组织开展本校的教学及教研工作。指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，按照国家课程标准，开齐课程，开足课时，认真实施中学的教育教学管理，全面推进素质教育，提高教育教学质量。
3．按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
4．负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。维护教职工利益，保障教职工合法权益。
5. 建立健全学生学籍管理制度，按国家教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。
2、部门预算单位构成：凯里学院附属中学属于财政全额补助事业单位，单位预算级次为一级预算单位。
3、部门人员构成：凯里学院附属中学在编制2020年度预算时：学校总编制数为240人，在职人数217人，退休人数136人，离休人数2人。内设机构9个科室和6个年级部：党政办公室、教务科、总务科、政教科、保卫科、工会、团委、监察室、国际交流合作中心。
二、部门预算安排情况说明
1、部门预算收支情况：凯里学院附中2020年度收支预算总计4547.79万元，本年收入预算为3665.19万元，占收入预算总额的80.59%。其中：
（一）收入预算总计4547.79万元。包括：
1．一般公共预算拨款收入预算总计3665.19万元。
2.上年结转资金总计572.6万元。
3.事业收入为310万元。
（二）支出预算总计4547.79万元。包括：教育支出3089.54万元、社会和保障就业支出959.89万元、住房公积金支出268.2万元、卫生健康支出230.16万元。
2、收支增减变化情况说明：学院附中收入预算相比上年有所增加，上年收入预算为3602.19万元，本年收入预算比上年增加945.6万元，主要原因是本年预算中有上年结转资金572.6万元相对于上年结余结转资金有所增加、上年预算不包含非税收入预算、本年预算非税收入310万元以及本年预算中增加了职业年金缴费及卫生健康支出等支出的缘故。支出相比上年也有所增加，上年支出预算为3602.19万元，本年支出预算比上年增加945.6万元，主要原因是本年中预算中增加了职业年金缴费及卫生健康支出，住房公积金预算及社会保障就业支出也有所增加，所以本年收支相比上年有所增加。
3、收入预算情况说明：学院附中本年收入预算合计4547.79万元，其中：
一般公共预算收入3665.19万元，占本年收入预算总额80.59%，上年结转资金合计572.6万元，占本年收入预算总额的12.59%，事业收入310万元，占本年收入预算总额的6.82%。
4、支出预算情况说明
（1）支出预算总体情况。学院附中本年支出预算合计4547.79万元，其中：
1、学院附中2020年度财政拨款基本支出预算3585.19万元，其中：
（1）人员经费3549.06万元。主要包括：
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基本工资 |
985.57 |
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津贴补贴 |
104.48 |
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绩效工资 |
1105.31 |
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机关事业单位基本养老保险缴费 |
323.69 |
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职业年金缴费 |
152.33 |
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职工基本医疗保险费 |
220.05 |
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离休费 |
29.75 |
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退休费 |
348.31 |
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抚恤金 |
2.74 |
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住房公积金 |
268.2 |
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生活补助 |
8.63 |
（2）公用经费36.13万元。主要包括：
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办公费 |
3.36 |
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培训费 |
7 |
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因公出国（境）费用 |
6 |
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公务接待费 |
1 |
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公务用车运行维护费 |
4 |
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其他商品服务支出-移动通讯费 |
14.77 |
2、项目支出80万元，用于偿还原民族师范学校向农商行所贷剩余欠款。
（2）部门预算“三公经费”情况。学院附中2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出共11万元 ，其中：公务用车运行费为4万元，与上年相比，公务用车运行费预算无变化，严格执行中央八项规定，厉行节约，严格经费开支；拟从一般公共预算中提取的公务接待费为1万元，同比上年无变化，预算适当的公务接待，但总体严格执行中央八项规定，厉行节约，严格经费开支；预算因公出国（境）费用6万元，同比上年无变化，适当预算因公出国（境）费，提高教师业务素质及技能，加强教师外出培训。一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算与上年相比均无变化，都在合理范围内，我校严格执行中央八项规定，厉行节约，严格经费开支。
（3）政府性基金预算支出情况。2020年没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算收入支出。
三、项目支出安排情况说明
凯里学院附中2020年预算项目支出为80万元，专项用于偿还原民族师范学校剩余贷款。原民族师范学校于2003年4月由州人民政府担保贷款300万元用于修建学校综合楼，现作为两校合并后附中初中部教学楼，其承担了主要的教学任务。后经多次展期加部分还贷，剩余240万元贷款本金，作为黔东南州唯一的品牌初中优秀完中公办学校的附中，于2018年6月22日州人民政府办公会议纪要罗强州长在《关于凯里学院附属中学基本情况的报告》上批示的落实情况报告中关于化解贷款240万元事宜：分三年从2019年起至2021年从州级教育专项经费中每年安排80万元用于偿还贷款本金，目前已偿还160万元本金，剩余80万元2020年偿还。
四、其他重要事项说明
（一）部门运行经费安排说明
运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，2020年我单位运行经费预算为116.13万元，其中：其中：办公费3.36万元，培训费7万元，公务接待费1万元，因公出国出（境）费用6万元，公务用车和运行维护费4万元，其他商品和服务支出（移动通讯费）14.77万元，资本性支出80万元。
（二）部门国有资产占有情况说明
截止2020年初，国有资产合计2289.98万元，其中：流动资产966.55万元，固定资产1323.43万元。
（三）部门政府采购情况
2020年本单位政府采购预算316.75万元，采购项目主要是消防设施及消防工程、学校护坡工程、电教室维修改造及采购教学办公电子设备一批。
（四）预算绩效说明
1、2020年，本部门（凯里学院附属中学）资金总额 3665.19万元，整体绩效目标为：完成教师基本工资，津贴补贴，绩效工资发放；机关事业单位养老保险，职业年金缴费，职工基本医疗保险缴费及住房公积金缴纳；学校退休人员待遇发放；学校日常工作开展正常开支；偿还农商行贷款；学校教育设施设备正常维护维修及采购；提高教师队伍建设，提高教育教学质量，做好教师培训。
2、2020年实行绩效目标管理的一级项目 1 个，涉及财政拨款预算 80 万元。其中项目1：一级项目名称为2020年偿还原民族师范学校剩余贷款本金80万元，绩效中长期目标为2020年偿还原民族师范学校剩余贷款本金80万元，绩效年度目标为2020年偿还原民族师范学校剩余贷款本金80万元，项目概况为原民族师范学校于2003年4月由州人民政府担保贷款300万元用于修建学校综合楼，现作为两校合并后附中初中部教学楼，其承担了主要的教学任务。后经多次展期加部分还贷，剩余240万元贷款本金，作为黔东南州唯一的品牌初中优秀完中公办学校的附中，于2018年6月22日州人民政府办公会议纪要罗强州长在《关于凯里学院附属中学基本情况的报告》上批示的落实情况报告中关于化解贷款240万元事宜：分三年从2019年起至2021年从州级教育专项经费中每年安排80万元用于偿还贷款本金，目前已偿还160万元本金，剩余80万元2020年偿还。项目长期绩效指标为2020年偿还剩余贷款本金80万元，项目年度绩效指标为2020年偿还剩余贷款本金80万元。
（五）专业名词解释
1、一般公共预算拨款收入（财政拨款收入）：指州级财政当年拨付的资金。
2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
5、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
6、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8、事业支出：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所发生的支出。
9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
12、行政单位离退休：反映行政单位（包括参公事业单位）开支的离退休经费。
13、事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。
14、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
15、机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
16、行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括参公事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家这规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
17、事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
18、住房公积金：反映行政事业单位按人社部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
五、部门预算表
详见附件2：
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2020年州级部门预算和“三公”经费信息公开附表 |
